Теплоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Вид регулируемой деятельности	х	Производство
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	99497,98
3	Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	98974,98
3.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	3166,89
3.1.1	Газ природный по регулируемой цене	тыс. руб.	63257,84
	Стоимость	тыс. руб.	3166,89
	Объем	тыс. м³	20060
	Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)	тыс. руб.	3,15
	Способ приобретения	х	Прямые договора без торгов
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе:	тыс. руб.	9729,23
3.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	2,46
3.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт*ч	3954,97
3.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	573,53
3.5	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6421,16
3.6	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2048,35
3.7	Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемом в технологическом процессе	тыс. руб.	590,81
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2628,05
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	3975,12
3.10	Расходы на ремонт (капитальные и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	6153,82
3.11	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
3.12	Резервное топливо (мазут)	тыс. руб.	3327,00
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)	тыс. руб.	99497,62
5	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	522,64
6	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	144,96
7	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	49,50
8	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии	тыс. Гкал	173,000
9	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета	тыс. Гкал	166,230
10	Количество тепловых станций и котельных	ед.	1
11	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	47

Расшифровка затрат на проведение работ по ремонту оборудования и зданий участка водоподготовки ОАО "ХЗ "Планта" на 2012 год
№ сметы	Наименование	кол-во	Всего по смете, руб.
90-12	Кап.ремонт центробежного насоса Q-60-куб.м./час	35	797 440
65-12	Монтаж калорифера в котельной ПТВМ	1	52 833
64-12	Кап.ремонт дренажного тубопровода в/ук. стекол в котельной	1	21 363
63-12	Кап.ремонт питательных линий котельной Ш-Б	1	21 637
62-12	Кап.ремонт котла ДКВР	2	234 136
42-12	Кап.ремонт дренажного тубопровода котлов ПТВМ	3	79 110
45-12	Кап.ремонт кирпичной кладки топки котла № 3 ШБ	1	165 962
46-12	Кап.ремонт котла Шухова-Берлина	2	203 406
47-12	Кап.ремонт бойлера	1	119 039
53-12	Кап.ремонт котла ПТВМ	2	34 546
51-12	Демонтаж теплоизоляции котла ПТВМ	3	136 917
88-12	Кап.ремонт питательного насоса	1	42 750
52-12	Ремонт освещения котельной ПТВМ	1	47 912
84-12	Кап.ремонт автоматики безопасности котла	6	947 862

223-12	Смена оконного и дверного блоков в пожарной насосной цеха № 6	1	21 239
106-12	Ремонт мягкой кровли ГНС цеха № 6	1	136 170
236-12	Ремонт помещений душевой здания мазутонасосной цеха № 6	1	52 002
184-12	Ремонт красного уголка и прехода между котельными Шухова-Берлина-ПТВМ зд. 61 цеха № 6	1	105 522
141-12	Ремонт железобетонного карниза и кровли здания мазутонасосной цеха № 6	1	206 733
72-12	Ремонт пола и оконного блока в помещениях дежурных здания водонасосной станции 2 подъема цеха № 6 (3 ступень)	1	24 555
77-12	Ремонт мягкой кровли здания компрессорной цеха № 6	1	165 445
107-12	Ремонт мягкой кровли здания насосной 2 подъема цеха № 6	1	65 717
166-12	Ремонт кровли между котельными Шухова-Берлина и ДКВР цеха № 6	1	83 817
	ИТОГО		3 766 113

	Работы произведенные сторонними организациями
№ договора	Наименование	кол-во	Всего по договору, руб.
01-617	Договор с ЗАО "НПО ЭКОХИМ" от 15.11.12 г.	1	58 939,82
04-2012	Договор с ОАО "Проекттеплоремонт" от 02.03.12 г.	1	220 000,00
Д18-626	Договор с ОАО "Уралэнергочермет" от 08.02.2012 г.	1	392 191,83
ДС 1/Д 18-626	Дополнительное соглашение об изменении объемов работ от 26.04.12 г.	1	126 022,55
ДС 2/Д 18-626	Дополнительное соглашение об изменении объемов работ от 09.07.12 г.	1	450 760,00
ДС 3/Д 18-626	Дополнительное соглашение об изменении объемов работ от 26.08.12 г.	1	65 641,16
	ИТОГО		1 313 555

	ВСЕГО		5 079 668

Расшифровка затрат на проведение работ по ремонту оборудования и зданий участка водоподготовки ОАО "ХЗ "Планта" на 2013 год
№ сметы	Наименование	кол-во	Всего по смете, руб.
196	Кап.ремонт освещения котла № 9 ПТВМ	1	12 641
74	Кап.ремонт дымососа № 7 ДКВР 20/13	1	30 712
139	Кап.ремонт узла учета теплоэнергии	1	734 307
60-13	Кап.ремонт Кирпичной кладки топки котла № 1 Ш-Б (работа внутри топки котла)	1	105 394
49-13	Кап.ремонт питательной обвязки деаратора № 2	1	34 633
33-13	Кап.ремонт водопровода на холодильника отбора проб котлов ПТВМ	1	15 347
	ИТОГО		933 034

	Работы произведенные сторонними организациями
№ договора	Наименование	кол-во	Всего по договору, руб.
Д 18-687	Договор с ОАО "Уралэнергочермет" от 10.04.2013 г. (Техническое диагностирование паропровода, рег.№78)	1	70 558,51
Д 18-688	Договор с ОАО "Уралэнергочермет" от 17.04.2013 г. (Техническое диагностирование паропровода, рег.№79)	1	70 558,51
	ИТОГО		141 117

	ВСЕГО		1 074 151

	*ВСЕГО по ремонтным работам:*		*6 153 819*

Расшифровка цеховых (общепроизводственных) расходов

Открытая вода

^{(система централизованного теплоснабжения – СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар)}

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт. данные за годы, предшествующие периоду регулирования	Базовый период	Период регулирования 2014 год	Ссылка на часть 2 расчетных материалов
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2012	2013	2014	Ссылка на часть 2 расчетных материалов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цеховые расходы всего, в том числе по статьям (согласно сложившейся в организации структуре статей затрат)	тыс. руб.	5840,11
2.	Затраты на оплату труда	«»	2082,03
2.1	численность цехового персонала	чел.	13,55
2.2	среднемесячная заработная плата одного работающего цехового персонала	руб.	12804,62
3.	Отчисления на оплату труда	тыс. руб.	664,17
	Материалы		168,22
	Молоко		51,96
	Стирка спец. одежды		17,87
	Износ спец. одежды		32,152
	Износ МБП		7,741
	Услуги цехов по содержанию зданий		12,83
	Освещение и вентиляция		695,25
	Вода на хозяйственно-бытовые нужды		2,295
	Отопление		2105,59




4.	Наименование базы, относительно которой распределяются цеховые расходы согласно учетной политике	Зарплата основных производственных рабочих
5.	Величина базы, относительно которой распределяются цеховые расходы, всего, в том числе	тыс. руб.
5.1.	то же в затратах на производство (передачу) тепловой энергии	«»
6.	Отношение цеховых расходов к базе их распределения (п. 1 / п. 5)	пункты
7.	Цеховые расходы, относимые на затраты по производству (передаче) тепловой энергии (п. 6 * п. 5.1)	тыс. руб.	2628,05	2710,98	2857,37

Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов

Открытая вода

^{(система централизованного теплоснабжения – СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар)}

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт. данные за годы, предшествующие периоду регулирования	Базовый период	Период регулиро-вания 2014 год	Ссылка на часть 2 расчетных материалов
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	Ссылка на часть 2 расчетных материалов
1	2	3	4	5	6	7
1	Общехозяйственные расходы всего, в том числе по статьям (согласно сложившейся в организации структуре статей затрат)	тыс. руб.	13054,57
2	Затраты на оплату труда	«»	6387,24
2.1	численность общезаводского персонала	чел
2.2	среднемесячная заработная плата одного работающего общезаводского персонала	руб.
3	Отчисления на оплату труда	тыс.руб.	2293,02
4	Амортизация основных средств		303,63
5	Содержание зданий, сооружений		845,53
6	Содержание 25-ВПЧ, ВОХР		97,74
7	Ремонт основных средств		289,03
8	Охрана труда		75,25
9	Испытания, опыты, БРИЗ		168,16
10	Командировочные расходы		106,31
11	Сертификаты, лицензионный сбор		13,50
12	Плата за очистку сточных вод, по охране окружающей среды		141,89
13	Гособязанности		6,94
14	Затраты на подготовку кадров		113,61
15	Налог на землю		1166,72
16	Налог с владельцев автотранспорта		29,64
17	Страхование имущества и др. виды страхования		81,71
18	Транспортные услуги общезаводского назначения		288,50
19	Прочие расходы (почтово-телефонные, представительские, настройка комп. программ, служебные разъезды, канце-лярские, приобретение техлитературы, бланков, штампов; легковой транспорт)		465,80
20	Больничные листы		180,35
4.	Наименование базы, относительно которой распределяются общехозяйственные расходы согласно учетной политике	Зарплата основных производственных рабочих, занятых в производстве гражданской продукции
5.	Величина базы, относительно которой распределяются общехозяйственные расходы всего, в том числе:	тыс. руб.
5.1.	то же в затратах на производство (передачу) тепловой энергии	«»
6.	Отношение общехозяйственных расходов к базе их распределения (п. 1 / п. 5)	пункты
7.	Общехозяйственные расходы, относимые на затраты по производству (передаче) тепловой энергии (п. 6 * п. 5.1)	тыс. руб.	3975,12	4258,26	4488,21
8.	Фонд заработной платы в целом по организации	«»
9.	Объем реализованной продукции в целом по организации (соответствует отчету ф. 2)	«»