Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХЗ «Планта», включая структуру основных производственных затрат
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Оказание услуг в сфере водоотведения |
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
2789,37 |
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающей: |
тыс.руб. |
2756,95 |
3.1 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
829,48 |
3.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,81 |
3.1.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
217,90 |
3.2 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
465,24 |
3.3 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
129,79 |
3.4 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
561,90 |
3.5 |
Общепроизводственные (цеховые) работы |
тыс.руб. |
198,69 |
3.6 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
255,95 |
3.7 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
315,90 |
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
32,42 |
5 |
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг |
тыс.куб.м |
809,18 |
6 |
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сочных вод |
тыс.куб.м |
809,18 |
7 |
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
1600,18 |
8 |
Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
4,00 |
9 |
Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
4,00 |
10 |
Количество насосных станций |
ед. |
1 |
11 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел |
5 |
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению оказания услуг водоотведения
№ п/п |
Наименование статей |
Единица измерения |
Факт периода, предшествующего текущему |
Ожидаемый факт текущего периода |
Период регулирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Основные характеристики системы водоотведения |
|||||
1.1. |
Пропускная способность очистных сооружений |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Установленная |
тыс. м3/сут |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
|
1.1.2. |
Фактическая |
тыс. м3/сут |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
|
1.2. |
Пропускная способность сети |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Установленная |
тыс. м3/сут |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
|
1.2.2. |
Фактическая |
тыс. м3/сут |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
|
1.3. |
Одиночная протяженность сети |
км |
|
|
|
|
1.4. |
Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|
1.5. |
Износ сети |
% |
|
|
|
|
1.6. |
Количество аварий |
ед. |
|
|
|
|
2. |
Показатели производственной деятельности |
|||||
2.1. |
Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. |
тыс. м3 |
1600,18 |
1600,18 |
1600,18 |
|
2.1.1. |
от собственного производства организации |
тыс. м3 |
791,0 |
791,0 |
791,0 |
|
2.1.2. |
от потребителей, в том числе |
тыс. м3 |
809,18 |
809,18 |
809,18 |
|
2.1.2.1. |
от населения |
тыс. м3 |
809,18 |
809,18 |
809,18 |
|
2.1.3. |
Принято от других коммуникаций |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2.1.4. |
Отдано на очистку другим коммуникациям |
тыс. м3 |
1600,18 |
1600,18 |
1600,18 |
|
2.2. |
Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2.2.1. |
от собственного производства организации |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2.2.2. |
от потребителей, в том числе |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2.2.2.1. |
от населения |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2.3. |
собственные стоки очистных сооружений |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2.4. |
Пропущено сточных вод через очистные сооружения |
тыс. м3 |
|
|
|
|
3. |
Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков |
|||||
3.1. |
Электроэнергии |
тыс.кВтч |
638,39 |
638,39 |
638,39 |
|
3.2. |
Теплоэнергии |
Гкал |
|
|
|
|
3.3. |
Химреагентов, в т.ч. |
х |
Х |
х |
Х |
|
3.3.1. |
- |
т |
|
|
|
|
3.4. |
Материалов, в т.ч. |
х |
Х |
х |
Х |
|
3.4.1. |
- |
т |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
4. |
Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков | |||||
4.1. |
Электроэнергии |
кВтч/м3 |
0,24 |
0,24 |
0,24 | |
4.2. |
Теплоэнергии |
Гкал/тыс. м3 |
|
|
| |
4.3. |
Химреагентов, в т.ч. |
х |
Х |
х |
Х | |
4.3.1. |
- |
г/м3 |
|
|
| |
4.4. |
Материалов, в т.ч. |
х |
Х |
х |
х | |
4.4.1. |
- |
г/м3 |
|
|
| |
5. |
Численность персонала, всего, в т.ч. | |||||
5.1. |
Основной технологический персонал, в т.ч. |
чел. |
5 |
5 |
5 | |
5.1.1. |
- очистные сооружения |
чел. |
|
|
| |
5.1.2. |
- сети |
чел. |
|
|
| |
5.2. |
Цеховый персонал |
чел. |
0,9 |
0,9 |
0,9 | |
5.3. |
Административно-управленческий персонал |
чел. |
0,8 |
0,8 |
0,8 | |
6. |
Финансовое обоснование | |||||
6.1. |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
829,478 |
829,478 |
829,478 | |
6.2. |
Реагенты |
тыс. руб. |
- |
- |
- | |
6.3. |
Арендная плата (амортизационные отчисления) |
тыс. руб. |
561,9 |
561,9 |
561,9 | |
6.4. |
Ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
- |
- |
- | |
6.5. |
Капитальный ремонт |
тыс. руб. |
315,9 |
315,9 |
315,9 | |
6.6. |
Оплата труда |
тыс. руб. |
465,236 |
465,236 |
465,236 | |
6.7. |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
129,791 |
129,791 |
129,791 | |
6.8. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
- |
- |
- | |
6.9. |
Всего прямые |
тыс. руб. |
2302,305 |
2302,305 |
2302,305 | |
6.10. |
Накладные расходы |
тыс. руб. |
454,643 |
454,643 |
454,643 | |
6.11. |
Всего затрат |
тыс. руб. |
2756,948 |
2756,948 |
2756,948 | |
6.12. |
Прибыль |
тыс. руб. |
32,421 |
32,421 |
32,421 | |
6.13. |
Услуги |
тыс. руб. |
- |
- |
- | |
6.14. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
2789,369 |
2789,369 |
2789,369 | |
7. |
Утвержденный тариф |
руб.м3 |
1,74 |
1,74 |
1,74 | |
Перечень основного оборудования системы водоотведения
Канализационные насосные станции
№ п/п |
Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения |
Фактический объем стоков за год, м3/год |
Производительность насосной станции, м3/ч |
Установленная мощность оборудования, кВт |
Объем здания насосной станции, м3 | |
подземный |
надземный | |||||
1. |
Главная насосная станция |
|
|
|
|
|
1.1. |
насос №160/45 |
277,89 |
160 |
45 |
|
|
1.2. |
насос №800-33 |
1389,11 |
800 |
160 |
|
|
Расчет расхода электрической энергии
№ п/п |
Наименование, тип, марка оборудования |
Назначение, объем перекачиваемой среды, м3/год |
Количество единиц в работе/ в резерве, шт. |
Производительность номинальная/реальная, м3/ч |
Напор номинальный/ реальный, м вод.ст. |
Установленная мощность двигателя, кВт |
Коэффициент использования установленной мощности (коэффициент загрузки) |
Время работы оборудования |
Количество потребленной электроэнергии, кВтч /год | |
час/сут. |
час/ год | |||||||||
1. |
Насос 800-33 |
Канализационные стоки |
1/2 |
800 |
33 |
160 |
1 |
24 |
5760 |
497664 |
2. |
Насос СД 160/45 |
Канализационные стоки |
1/1 |
160 |
45 |
45 |
0,9 |
24 |
2880 |
116640 |
3. |
Дробилка КРД 40 |
|
1/1 |
|
|
5,5 |
1 |
12 |
4380 |
24090 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
638394 |
Расчет среднего тарифного коэффициента
№ п/п |
Наименование участка |
Должность |
Категория |
Разряд |
Ступень |
Коли-чество работников |
Тарифный коэффициент |
Сумма тарифных коэффициентовв (ст.7*ст.8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
ГНС |
Слесарь-ремонтник |
|
2-2п |
|
5 |
26,283 |
131,415 |
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Итого |
х |
х |
х |
х |
|
х |
131,415 |
8. |
Средний тарифный коэффициент (итог по столбцу 9/итог по столбцу 7) |
26,283 |
Расчет фонда оплаты труда, соответствующий
отраслевому тарифному соглашению
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Факт периода, предшествующего текущему |
Ожидаемый факт текущего периода |
Период регулирования |
|
1. |
Численность промышленно-производственного персонала |
Чел. |
5 |
5 |
5 |
|
2. |
Тарифная ставка рабочего 1 разряда |
Руб. |
|
|
|
|
3. |
Индекс-дефлятор по заработной плате (индекс потребительских цен) |
|
х |
х |
|
|
4. |
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом индекса потребительских цен |
Руб. |
х |
х |
|
|
5. |
Средний тарифный коэффициент |
|
|
26,283 |
26,283 |
|
6. |
Среднемесячная ставка промышленно-производственного персонала (пп. 2*5) |
Руб. |
|
|
|
|
7. |
Выплаты, связанные с режимом труда и условиями труда работников |
|
|
|
|
|
7.1. |
процент выплаты (совмещение, ночные, бригадирские) |
% |
|
11,4 |
11,4 |
|
7.2. |
сумма выплаты |
Руб. |
|
|
|
|
8. |
Текущее премирование |
|
|
|
|
|
8.1. |
процент выплаты |
% |
|
30 |
30 |
|
8.2. |
сумма выплаты |
Руб. |
|
|
|
|
9. |
Вознаграждение за выслугу лет |
|
|
|
|
|
9.1. |
процент выплаты |
% |
|
|
|
|
9.2. |
сумма выплаты |
Руб. |
|
|
|
|
10. |
Выплаты по итогам года |
|
|
|
|
|
10.1. |
процент выплаты |
% |
|
|
|
|
10.2. |
сумма выплаты |
Руб. |
|
|
|
|
11. |
Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки |
|
|
|
|
|
11.1. |
Процент выплаты |
% |
|
15 |
15 |
|
11.2. |
Сумма выплаты |
Руб. |
|
|
|
|
12. |
Итого среднемесячная оплата труда работников |
Руб. |
|
7754 |
7754 |
|
13. |
Итого средств на оплату труда промышленно-производственного персонала в год |
тыс.руб. |
|
465,24 |
465,24 |