Материалы для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015-2019гг.
в следующих размерах (без НДС):
№ п/п |
Год |
Двухставочный тариф |
Одноставочный тариф | |
ставка за содержание электрических сетей |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |||
руб./кВт·мес |
руб./кВт·ч |
руб./кВт·ч | ||
1. |
2015 |
80,728 |
- |
0,215 |
2. |
2016 |
84,592 |
- |
0,225 |
3. |
2017 |
88,638 |
- |
0,236 |
4. |
2018 |
92,874 |
- |
0,247 |
5. |
2019 |
97,309 |
- |
0,259 |
Долгосрочные параметры регулирования
Год |
Базовый уровень подконт-рольных расходов, млн. руб. |
Индекс эффектив-ности подконт- рольных расходов, % |
Коэффици-ент эластич-ности подконт-рольных расходов по количеству активов, % |
Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества, % |
Величина техноло-гического расхода (потерь) электри-ческой энергии |
Уровень надежнос-ти реализуе-мых товаров (услуг) |
Уровень качества осущест-вляемого техноло-гического присое-динения к сети |
Уровень качества реали-зуемых товаров (услуг) |
2015 |
1,231 |
1 |
0,75 |
- |
- |
10,23 |
0 |
1,01 |
2016 |
1,231 |
1 |
0,75 |
- |
- |
10,23 |
0 |
1,01 |
2017 |
1,231 |
1 |
0,75 |
- |
- |
10,23 |
0 |
1,01 |
2018 |
1,231 |
1 |
0,75 |
- |
- |
10,23 |
0 |
1,01 |
2019 |
1,231 |
1 |
0,75 |
- |
- |
10,23 |
0 |
1,01 |
Необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)
№ |
Год |
Необходимая валовая выручка сетевой организации |
1. |
2015 |
2634,96 |
2. |
2016 |
2761,09 |
3. |
2017 |
2893,15 |
4. |
2018 |
3031,41 |
5. |
2019 |
3176,17 |
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии
№ п/п |
Калькуляционные статьи затрат |
Период регулирования | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Объем полезного отпуска, тыс. кВт·ч. |
146000 |
146000 |
146000 |
146000 |
146000 |
2. |
Заявленная мощность, МВт |
2,72 |
2,72 |
2,72 |
2,72 |
2,72 |
3. |
Необходимая валовая выручка на содержание сетей, тыс. руб. |
2634,96 |
2761,09 |
2893,15 |
3031,41 |
3176,17 |
4. |
Расходы на покупку на оплату технологического расхода (потерь), тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Товарная продукция (п. 3 + п. 4) |
2634,96 |
2761,09 |
2893,15 |
3031,41 |
3176,17 |
6. |
Ставка за содержание электрических сетей, руб./кВт·мес (п. 3 / п. 2*12) |
43,800 |
45,859 |
48,014 |
50,271 |
52,633 |
7. |
Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВт·ч (п. 4 / п. 1) |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Одноставочный тариф, руб./кВт·ч (п. 5 / п. 1) |
0,018 |
0,019 |
0,020 |
0,021 |
0,022 |
Расчет необходимой валовой выручки, учитываемой при формировании тарифов
на услуги по передаче электрической энергии
Открытое Акционерное Общество Химический завод «Планта»
_______________________________________________________
(наименование организации)
тыс. руб.
Калькуляционные статьи затрат |
Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду |
Базовый период |
Период регулирования | ||||||
2012 |
2013 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
1. |
Коэффициент индексации | |||||||||
1.1. |
Инфляция, % |
6,60 |
6,50 |
5,60 |
5,70 |
6,60 |
7,00 |
5,80 |
5,20 | |
1.2. |
Индекс эффективности операционных расходов, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
1.3. |
Количество активов, у.е. |
431,01 |
431,01 |
431,01 |
431,01 |
431,01 |
431,01 |
431,01 |
431,01 | |
1.4. |
Индекс изменения количества активов, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
1.5. |
Коэффициент эластичности затрат по росту активов |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 | |
|
ИТОГО |
|
1,0603 |
1,0454 |
|
|
|
|
| |
2. |
Подконтрольные расходы | |||||||||
2.1. |
Материальные затраты |
|
1166,10 |
- |
1278,29 |
1338,37 |
1401,27 |
1467,13 |
1536,09 | |
2.1.1. |
Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.1.2. |
Работы и услуги производственного характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.2. |
Расходы на оплату труда |
|
3810,42 |
527,4 |
578,14 |
605,31 |
633,76 |
663,55 |
694,74 | |
2.3. |
Ремонт основных фондов |
|
292,24 |
313,16 |
343,29 |
359,42 |
376 32 |
394,00 |
412,52 | |
2.4. |
Прочие расходы, всего, в том числе: |
|
|
814,80 |
853,10 |
893,19 |
935,17 |
979,12 |
1025,14 | |
2.4.1. |
Оплата работ и услуг сторонних организаций |
|
29,45 |
320,09 |
335,13 |
350,89 |
367,38 |
384,64 |
402,72 | |
2.4.1.1. |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.1.2. |
Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.1.3. |
Расходы на юридические и информационные услуги |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.1.4. |
Расходы на аудиторские и консультационные услуги |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.1.5. |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.1.6. |
Прочие услуги сторонних организаций |
|
|
320,09 |
335,13 |
350,89 |
367,38 |
384,64 |
402,72 | |
2.4.2. |
Расходы на командировки и представительские расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.3. |
Расходы на подготовку кадров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.4. |
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.5. |
Расходы на страхование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.6. |
Электроэнергия на хоз. нужды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
2.4.7. |
Подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой): |
|
|
22,73 |
23,80 |
24,92 |
26,09 |
27,31 |
28,60 | |
2.4.7.1. |
расходы по коллективным договорам |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4.7.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4.7.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4.8. |
Другие прочие расходы (с расшифровкой): |
|
|
181,55 |
190,08 |
199,02 |
208,37 |
218,16 |
228,42 | |
2.4.8.1. |
расходы на обслуживание заемных средств |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4.8.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4.8.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ИТОГО |
|
4999,25 |
1364,93 |
2706,30 |
2832,43 |
2964,49 |
3102,75 |
3247,51 | |
3. |
Неподконтрольные расходы | |||||||||
3.1. |
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.2. |
Теплоэнергия на хозяйственные нужды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.3. |
Плата за аренду имущества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.4. |
Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.4.1. |
плата за землю |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.4.2. |
налог на имущество |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.4.3. |
прочие налоги и сборы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.5. |
Отчисления на социальные нужды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.6. |
Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой): |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.6.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.6.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.7. |
Налог на прибыль, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.7.1. |
налог на прибыль на капитальные вложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.8. |
Выпадающие доходы (тех. присоединение) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.9. |
Амортизация ОС |
|
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 | |
3.10. |
Прибыль на капитальные вложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
3.11. |
Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
ИТОГО |
|
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 | |
4. |
Необходимая валовая выручка | |||||||||
4.1. |
Подконтрольные расходы |
|
4999,25 |
1364,93 |
2706,30 |
2832,43 |
2964,49 |
3102,75 |
3247,51 | |
4.2. |
Неподконтрольные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.3. |
Выпадающие доходы / экономия средств |
|
71,34 |
295,65 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 |
71,34 | |
4.3.1. |
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.3.2. |
Избыток средств |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ИТОГО |
1482,54 |
4927,91 |
1069,28 |
2634,96 |
2761,09 |
2893,15 |
3031,41 |
3176,17 | |